Wie das Reward-Risiko-Verhältnis wie ein Profi-Inhalt in diesem Artikel Die Belohnung für Risiko-Verhältnis (RRR oder Belohnung: Risiko-Verhältnis) ist ein sehr umstritten diskutiert Handelsthema und während einige Händler behaupten, dass die Belohnung: Risiko-Verhältnis ist völlig nutzlos, Andere glauben, dass es der Heilige Gral im Handel ist. In dem folgenden Artikel erklären wir, wie wir das Lohn-Risiko-Verhältnis richtig nutzen, einige weniger bekannte Fakten über die Konzepte teilen und die Ideen hinter dem Belohnungsrisiko-Verhältnis entmystifizieren. Mythen rund um die Belohnung: Risikoverhältnis Mythos 1: Die r eward: Risiko-Verhältnis ist nutzlos Sie oft gelesen, dass Händler sagen, das Lohn-Risiko-Verhältnis ist nutzlos, was nicht weiter von der Wahrheit sein könnte. Obwohl die Belohnung: Risiko-Verhältnis von selbst keinen Wert hat, wenn Sie es in Kombination mit anderen Trading-Metriken verwenden, wird es schnell zu einem der mächtigsten Trading-Tools. Ohne zu wissen, die Belohnung: Risiko-Verhältnis eines einzigen Handels, ist es buchstäblich unmöglich, rentabel zu handeln und youll bald erfahren, warum. Mythos 2: Gute vs schlechte Belohnung: Risikoverhältnis Wie oft haben Sie jemanden über ein generisches und zufällig gewähltes Mindestrisiko-Gewinnverhältniss gehört Selbst beliebte Trading-Bücher sagen oft, dass Trades mit einer Belohnung: Risiko-Verhältnis von weniger als 2: 1 oder 3 : 1 sind zu vermeiden. Dies ist sehr falsch und kann sogar zu einem Rückgang der Handelsleistung führen. Wenn Sie so etwas lesen, verlassen Sie die Website sofort. Wie wir in Kürze sehen werden, die optimale Belohnung: Das Risiko hängt nur von IHRER eigenen Trading-Strategie und IHRE Leistung, und auf nichts anderes. Es gibt nichts wie gute oder schlechte Belohnung: Risikoverhältnisse. Mythos 3: Mental stoppt und nicht mit Stopps ist besser Sobald ein Händler ist bewusst, wie das Konzept der Belohnung: Risiko-Verhältnis arbeitet, wird er sehen, dass der Handel profitabel ohne ein exaktes und festes Preisniveau für seinen Halt ist unmöglich. Nur wenn Sie wissen, wo Sie Ihre Stop-Loss-Order vor dem Einstieg in den Handel zu platzieren, sind Sie in der Lage, Ihre Belohnung zu berechnen: Risiko-Verhältnis, die erforderliche Winrate und beurteilen, ob ein Trade eine positive Erwartung für Sie oder nicht wir Sie durch ein Beispiel unten. Mental Stop Loss Aufträge nicht funktionieren. Mythos 4: Don8217t rechtfertigen schlechte Trades mit großen Belohnung-Risiko-Verhältnisse Häufig denken Trader, dass durch die Verwendung eines breiteren Take-Profit oder einen engeren Stop-Verlust können sie leicht erhöhen ihre Belohnung: Risiko-Verhältnis und damit erhöhen die Erwartung ihrer Trading-Performance. Leider ist es nicht so einfach. Mit einem breiteren Take-Profit-Reihenfolge bedeutet, dass der Preis in der Lage, die Gewinn-Gewinn-Reihenfolge so leicht zu erreichen und Sie werden wahrscheinlich sehen, einen Rückgang in Ihrer Winrate. Auf der anderen Seite wird die Einstellung Ihrer Haltestelle näher erhöhen die Menge der vorzeitigen Stop-Läufe und Sie werden aus Ihrem Trades zu früh gekickt werden. Amateur-Händler rechtfertigen oft schlechte Geschäfte, wo sie nicht in ihrem System mit einem größeren Lohn-Risiko-Verhältnis handeln. Ihre Handelsregeln gibt es aus einem Grund und ein schlechter Handel wird nicht plötzlich akzeptabel durch zufällige Hoffnung auf eine größere Belohnung: Risikoverhältnis zu erreichen. Sie können einen schlechten Handel mit einer potenziell großen Belohnung rechtfertigen: Risikoverhältnis. Ein schlechter Handel bleibt immer ein schlechter Handel. Tradeciety 8211 Rolf (Tradeciety) 16. Mrz 2016 Die Grundlagen 8211 Belohnung: Risikoverhältnis 101 Grundsätzlich misst das Risiko-Verhältnis die Distanz von Ihrem Einstieg zu Ihrem Stopp-Verlust und Ihrer Gewinn-Gewinn-Reihenfolge und vergleicht dann die beiden Strecken (das Video unten zeigt, dass). Wenn Sie die Belohnung kennen: Risiko-Verhältnis für Ihren Handel, können Sie leicht die erforderliche Winrate berechnen (siehe Formel unten). Sie können schnell sehen, ob die Belohnung: Risikoverhältnis ist groß genug für Ihre historische Winrate oder wenn Sie diesen Handel überspringen sollten, wenn die Belohnung: Risikoverhältnis ist zu klein. Mindest Winrate 1 (1 Belohnung: Risiko) Erforderliche Belohnung: Risikoverhältnis (1 Winrate) 8211 1 Beispiel 1: Wenn Sie einen Trade mit einem 1: 1 Reward: Risikoverhältnis eingeben, muss Ihre Gesamtgewinnrate höher als 50 sein Profitable Trader: Beispiel 2: Wenn Ihr System eine historische Winrate von 60 hat, benötigen Sie eine Belohnung: Risiko-Verhältnis von 0,6. 1, um eine langfristige Erwartung zu erreichen: (1 0,6) 8211 1 0,7 Cheat Sheet für Belohnung: Risikoverhältnis und Winrate Trader, die diese Verbindung verstehen, können schnell sehen, dass Sie weder eine extrem hohe Winrate noch eine große Belohnung benötigen: Risikoverhältnis zu machen Geld als Händler. Solange Ihre Belohnung: Risiko-Verhältnis und Ihre historische Winrate Match, wird Ihr Trading eine positive Erwartung bieten. Die dynamische Belohnung: Risiko-Verhältnis 8211 fortgeschrittene Konzepte Wenn Sie in einem Handel sind und der Preis beginnt zu Ihren Gunsten, die Belohnung: Risiko-Verhältnis des Handels sinkt seit der Entfernung vom aktuellen Preis zu Ihrem Stop zu erhöhen. Eine sinkende Belohnung: Risikoverhältnis führt zu einer Vielzahl von sich verändernden Risikomessgrößen, die wir jetzt weiter untersuchen werden. Kurz bevor der Preis im Begriff ist, Ihre Gewinn-Gewinn-Reihenfolge zu treffen, ist das Risiko-Gewinn-Verhältnis am schlimmsten und die richtige Entscheidung für den Handel kann sehr schwierig werden. Die Frage wird dann, nehmen Sie einen Gewinn früh und dont Risiko geben zurück Ihre unrealisierten Gewinne, glauben Sie immer noch an Ihre Handel Idee glauben und lassen Sie es laufen, oder bewegen Sie Ihren Halt, um Ihren Handel zu schützen und warten Sie es, während es gibt Keine richtige oder falsche Antwort auf diese Frage, ist es wichtig, sich der Dynamik bewusst zu sein und zu analysieren, wie das Management von Positionen und Gewinn beeinflusst Ihre Leistung auf lange Sicht. Exiting Trades richtig kann einen großen Unterschied in Ihrer Leistung. Im Folgenden wollen wir Sie nun durch ein Handelsbeispiel führen und Ihnen zeigen, wie sich die Risikoparameter eines Handels verändern, wenn sich der Preis bewegt. Eine Schritt für Schritt-Trade-Beispiel, wie die Verwendung des Belohnungsrisikos Verhältnis 1) Sie geben ein Trade Um der Argumentation, sagen wir, wir geben den kurzen Handel auf die Pause der Pinbar. Zu diesem Zeitpunkt beträgt das Risiko-Rendite-Verhältnis 2: 1 (240120) und unsere minimale erforderliche Winrate beträgt 33,3 (11 2). Dies bedeutet, dass, wenn Ihre historische Winrate ist größer als 33.3 können wir sicher nehmen den Handel. Wenn Ihre Winrate wäre niedriger, aber Sie müssten das Setup überspringen, auch wenn es alle Eintrag Kriterien für sie gehen und nicht mit Ihren Aufträgen, um eine größere Belohnung zu produzieren: Gefahrenquote, die keinen Sinn macht. 2) Preis bewegt sich zu Ihren Gunsten 8211 die Belohnung: Risiko-Verhältnis sinkt Nach dem Preis hat sich zu unseren Gunsten bewegt, müssen Sie die Situation neu zu beurteilen. Wenn Sie die Stop-Loss-Order auf ihrer ursprünglichen Ebene verlassen, sinkt das neue Risiko-Risiko-Verhältnis auf 0,2 (60270) und die erforderliche Winrate beträgt jetzt 83 (11,22). Händler bekommen dies falsch: Sie müssen sich bewusst sein, dass Sie nicht mit freiem Geld, wenn Ihr Handel ist im Handel profitieren. Die meisten Händler glauben, dass, wenn sie nicht den Handel geschlossen haben, das Geld, das sie in ihrem schwimmenden Pampl sehen, nicht ihrs ist, das falsch ist. Sobald Sie beginnen, das Geld in der PampL wie sein Geld zu behandeln, müssen Sie es zu schützen, ein Händler bedeutet, das Risiko zu verwalten und die endgültige Auszahlung zu maximieren. Stellen Sie sich folgende Fragen, wenn Sie Entscheidungen des Handels treffen: Was ist die aktuelle Belohnung: Risiko-Verhältnis und die geforderte Winrate Würde ich den Handel mit dem aktuellen Stop-Loss betreten und das Gewinnniveau und die aktuelle Risiko-Rendite-Verhältnis, wie es jetzt ist Wenn nicht , Gibt es ein vernünftiges Preisniveau, wo ich meine Stop Loss Order zu bewegen kann, um die Belohnung zu erhöhen: Risiko-Verhältnis Wenn nicht, was sind die Chancen der Preis erreichen Sie Ihren Gewinn zu nehmen Ist es immer noch gut aussehen oder ist Preis zu kämpfen 3) Trailing Ihre Stoppen Sie den rechten Weg Es gibt mehrere Wege, um Stationen zu verfolgen, und es gibt keine richtigen oder falschen. Der wichtigste Punkt ist, dass Sie einen systematischen Ansatz, der Ihnen ermöglicht, Ihren Stopp zu vernünftigen Ebenen, wo die Chancen der vorzeitigen Squeeze minimiert werden, ermöglicht. In unserem Beispiel haben wir den Anschlag über die vorherigen Kerzenhöhen gezogen. Nun, Ihre neue Belohnung: das Risiko ist auf 1: 1 erhöht (6060) und die geforderte Winrate sank auf 50 (111). Andere Wege und Methoden, die Sie verwenden können, um Stationen zu verfolgen sind: Swing Höhen und Tiefen sehr beliebt und effektiv Hohe und niedrige des Tages Unterstützung und Widerstand Verschieben von Durchschnitten besonders hilfreich während Trend-Marktzeiten ATR als zusätzliche Informationen. Stoppverlust-Einstellung basierend auf Volatilität Basierend auf natürlichen Preisverläufen oder Chartformationen 4) Die realisierte Belohnung: Risikoverhältnis das R-Multiple Das Konzept von R-Multiple (das für Risk-multiple steht) ähnelt dem Belohnungsrisiko-Verhältnis Seine mehr von einer Leistungsmessung, die auf geschlossene Geschäfte aussieht. Der R-multiple misst Ihre Trades in Bezug auf das Risiko, wobei es den Abstand zwischen Ihrem Eintrag und dem Stop-Loss als 1R definiert. Somit ist ein Trade, den Sie für einen Verlust bei Ihrem anfänglichen Stop-Loss-Level schließen, ein -1R-Verlust. Ein Gewinner, der den doppelten Betrag Ihres ursprünglichen Risikos macht (ein 2: 1-Bonus: Risikoverhältnis), wäre ein 2R-Handel. Sie erhalten die Idee Das R-Mehrfachkonzept kommt wirklich praktisch zum Einsatz, wenn Sie Ihre erste Belohnung: Risikoverhältnis mit dem fertigen R-Vielfachen vergleichen. Wenn Sie das Lohnpotenzial überschätzen und einen großen Unterschied zwischen der Anfangsbelohnung: Risiko und dem abschließenden R-Vielfachen sehen, sollten Sie einen Blick auf die Prämisse Ihrer Methodologie werfen. Sind Sie übermäßig optimistisch Sie schließen Trades zu früh Was genau passiert genau Diese Einsichten sind von unschätzbarem Wert und sie machen einen großen Unterschied in Ihrem Trading der einfachste Weg, um herauszufinden, was funktioniert oder nicht ist, indem Sie Ihr Trading-Journal. Das Lohn-Risiko-Verhältnis: das ultimative Risikomanagement-Tool Das Konzept der Belohnung: Risiko-Verhältnis ist weit mehr als nur die Unterteilung Ihrer Take Profit Distance durch Ihre Stop-Loss-Distanz und dann schießen für eine zufällige, hohe Zahl. Das Lohn-Risiko-Verhältnis bestimmt Ihre langfristige Profitabilität und ist ein dynamisches Konzept. Professionelle Händler (siehe unten) sehen sich selbst als Risikomanager und bewerten Risiken und die Verwaltung der Nachteil sollte Ihre oberste Priorität sein. Wir empfehlen Ihnen, Ihre geplanten, realisierten und mittelfristigen Risikoparameter stärker zu berücksichtigen und zu bewerten, wie Sie Ihre Geschäfte handhaben. Wenn Sie mit verschiedenen Handelsstatistiken spielen und ein besseres Gefühl, wie verschiedene Handelsparameter interagieren möchten, lesen Sie in Edgewonk8217s Performance-Simulator oder verwenden Sie unsere Belohnung-Risiko-Rechner. Extra: Professionelle Händler über Belohnung: Risikoverhältnis Sie sollten immer in der Lage sein, etwas zu finden, wo können Sie die Lohn-Risiko-Beziehung so stark zu Ihren Gunsten, dass Sie eine Vielzahl von kleinen Investitionen mit großen Belohnung Risiko Chancen, Down Schmerzen und maximalen Oberseitengelegenheiten. Paul Tudor Jones Sein nicht, ob youre Recht oder Unrecht thats wichtig, aber, wie viel Geld Sie bilden, wenn youre Recht und wie viel Sie verlieren, wenn youre falsch. George Soros Ehrlich gesagt, ich sehe keine Märkte Ich sehe Risiken, Belohnungen und Geld. Larry Hite Es ist wichtig, für Trades mit einem guten Risiko-Gewinn-Verhältnis zu warten. Geduld ist eine Tugend für einen Händler. Alexander Elder Paul Tudor Jones hatte ein Prinzip, das er verwendet, um mit 5: 1 verwendet. Er weiß, dass er manchmal falsch sein wird, wenn er einen Dollar verliert und einen anderen Dollar ausgeben muss, um zwei zu machen, um fünf zu machen, er ist noch 3 Jahre alt. Er kann falsch sein vier von fünf mal und immer noch großartig sein. Anthony Robbins auf Paul Tudor Jones Das Wichtigste ist Geld-Management, Geld-Management, Geld-Management. Jeder, der erfolgreich ist, wird Ihnen sagen, die gleiche Sache. Marty Schwartz Das Problem mit RiskReward ist, dass man nie wissen, die Belohnung, nur das Risiko. Jede mögliche Belohnung, die Sie wahrnehmen, ist eine komplette Abbildung Ihrer Fantasie. Es ist eine völlig gemachte Vermutung (egal wie schwer Sie versuchen, es zu rechtfertigen 8211 statistisch oder anders). Dies ist eine unvermeidliche Wahrheit, da der Markt zufällige Kräfte, die auf sie zu allen Zeiten. Darüber hinaus ist RiskReward auch stark von Trader-Fähigkeit betroffen. Damit meine ich, dass es viele emotionale Faktoren gibt, die Trader unterschiedlicher Fähigkeit während des Handels beeinflussen werden. Zum Beispiel, wenn ein Trader einen 4 bis 1 RR Handel wahrnimmt, tritt und früh in den Handel beschließt zu beenden (aus Panik oder Unannehmlichkeiten) und Bücher einen kleinen Gewinn, ist der Handel nicht mehr ein 4 bis 1 RR, es näher an Eine 1 bis 4 (wenn ein Halt in einem vernünftigen Abstand vom Eintrag platziert wurde). Gleiches gilt für einen Händler, der diesen Handel betritt und an einem gewissen Punkt während des Handels sieht Aktivität, die wahrscheinlich negieren wird das positive Ergebnis und beendet mit einem Gewinn gleich der Entfernung von der Einreise zu stoppen. Mit anderen Worten, ein 11 RiskReward. Nun ist die große Frage an diesen Händler: Da es nur 11 war, hättest du das gewusst, hättest du noch den Handel genommen. RiskReward kann dir psychologisch helfen und dir helfen, den Auslöser zu ziehen, aber jedes Ergebnis, das du vor dem Einzug wahrnimmst Komplett zusammengesetzt. Risk Disclaimer Trading Futures, Forex, CFDs und Aktien beinhaltet eine Verlustrisiko. Bitte achten Sie sorgfältig, wenn ein solcher Handel für Sie geeignet ist. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Artikel und Inhalte auf dieser Website dienen nur der Unterhaltung und stellen keine Anlageempfehlungen oder Ratschläge dar. Vollständige Bedingungen Image Credit: Tradeciety verwendete Bilder und Bildlizenzen heruntergeladen und erhalten durch Fotolia. Flaticon. Freepik und Unplash. Trading-Charts wurden mit Tradingview erhalten. Stockcharts und FXCM. Ikonenentwurf durch Icons8The 21 riskreward MYTH. Es ist bereits gezeigt worden, dass die einzige Rand erforderlich, um dieses Spiel zu schlagen ist Money-Management - ein zufälliger Eintrag wird funktionieren Tom Basso entwarf eine einfache, zufällige Eintrag Handelssystem 8230 Wir bestimmten die Volatilität des Marktes durch eine 10-Tage-Exponential Gleitenden Durchschnitt des durchschnittlichen wahren Bereichs. Unsere erste Station war dreimal so viel Volatilität. Stoppen Sie dort rechts und lesen Sie den letzten Satz nochmals durch. Daemien: "Unser Anfangsstopp war dreimal so viel Volatilität. Es tut mir leid, aber dies ist nicht (NICHT) ein zufälliger Einstiegspunkt, weil Sie handeln synchron mit dem Markt. Sie beobachten den Markt und Sie passen Ihren Stoptrailing Stop dementsprechend so wieder dies ist kein zufälliger Handel mehr, weit davon entfernt. Es ist wie das Zählen der Karten an einem Blackjack-Tisch (wie im Tom Cruise-FilmRain Manquot) und Wetten entsprechend, sind Ihre Wetten nicht mehr zufällig. Ein rein zufälliges entryexit-System wird einen Handel zufällig eingeben und den Handel beenden, nachdem ein PRE-bestimmtes Stop - oder Limitziel erreicht wurde. Sie können nicht ändern Ihre Stoptrailing Stop, wie Sie handeln und nennen, dass ein zufälliges Eintrag System. In der Tat ist dieses so genannte Zufallssystem, das Sie beschreiben, einfach ein Trend, der dem System in der Verkleidung folgt, obwohl Sie eine Münze benutzen, um die Trades einzugeben, weil wieder Ihr Ausgangspunkt nicht zufällig ist. Beachten Sie, dass sowohl Ihre Eingabe und Ausgang Punkte müssen zufällig sein. Der Punkt war über den Eintritt, nicht über das Handelsmanagement, sobald eine Position angenommen wurde. Und in diesem Fall, da es so aussah, wie der Stopp ein schleppendes war, wäre es so zufällig (oder nicht) wie die Marktbewegung gewesen. Und natürlich ist es ein Trend folgendes System - sie erwähnen, dass in einem der letzten Sätze. Stoppen Sie dort rechts und lesen Sie den letzten Satz nochmals durch. Daemien: "Unser Anfangsstopp war dreimal so viel Volatilität. Es tut mir leid, aber dies ist nicht (NICHT) ein zufälliger Einstiegspunkt, weil Sie handeln synchron mit dem Markt. Sie beobachten den Markt und Sie passen Ihren Stoptrailing Stop dementsprechend so wieder dies ist kein zufälliger Handel mehr, weit davon entfernt. Es ist wie das Zählen der Karten an einem Blackjack-Tisch (wie im Tom Cruise-FilmRain Manquot) und Wetten entsprechend, sind Ihre Wetten nicht mehr zufällig. Ein rein zufälliges entryexit-System wird einen Handel zufällig eingeben und den Handel beenden, nachdem ein PRE-bestimmtes Stop - oder Limitziel erreicht wurde. Sie können nicht ändern Ihre Stoptrailing Stop, wie Sie handeln und nennen, dass ein zufälliges Eintrag System. In der Tat ist dieses so genannte Zufallssystem, das Sie beschreiben, einfach ein Trend, der dem System in der Verkleidung folgt, obwohl Sie eine Münze benutzen, um die Trades einzugeben, weil wieder Ihr Ausgangspunkt nicht zufällig ist. Beachten Sie, dass sowohl Ihre Eingabe und Ausgang Punkte müssen zufällig sein. Der Punkt war über den Eintritt, nicht über das Handelsmanagement, sobald eine Position angenommen wurde. Der Punkt war über reine zufällige entryexit Punkte, sehen bitte meine vorherigen Beiträge. Ihre Eingabe ist wirklich zufällig, aber Ihr Ausgang ist nicht, so dass Ihr Beispiel ist nicht eine gültige, von diesem Standpunkt aus. Die Idee, Geld in der Forex nur durch Spiegeln einer Münze ist, ist bestenfalls eine kindische Utopie. Wie ich schon sagte, kippe einfach eine Münze, Kopf kaufen (oder Schwanz verkaufen) der Euro jeden Tag mit einem Gewinnziel von 60 Pips und ein Stoploss ein 20 Pips und sehen, ob Sie jedes Geld mit dem wirklich zufälligen Forex-System machen können, Nach 1000 Trades Und in diesem Fall, als zu sehen, wie der Stop war ein schleppendes, wäre es gewesen, wie zufällig (oder nicht), wie die Märkte Bewegung. Sie vergessen, dass der Markt selbst nicht zufällig ist, sonst würden wir nicht in der Lage, einen roten Cent von ihm zu machen, egal, welches System Sie verwenden. Entlassung der 12 Risiko-Gewinn-Verhältnis ist definitiv ein fehlerhaftes Argument. Trading in Forex ist sehr anders als Roulette spielen oder Lotto spielen. Die Chancen zu gewinnen ist sehr klein mit Glücksspielen. Aber in den Finanzmärkten, obwohl niemand den Markt vorherzusagen, haben Sie genug Rand von fundamentalen und technischen Analyse, um Sie auf der Gewinnerseite erhalten, da Sie eine bestimmte Methode mit Beständigkeit zu folgen. Und die Tatsache, dass jeder Handel eine uniqe Möglichkeit ist, müssen Sie sicherzustellen, dass Sie statistisch voraus, indem Sie die meisten Belohnungen mit Ihrem ursprünglichen Risiko auf jedem Handel. Aus diesem Grund glaube ich, dass Trades, die nur Belohnungen verwenden, um das Risiko von weniger als 2, könnte potenziell führen Sie zu Ruin oder breakeven auf lange Sicht. Sie müssen ein System haben, das konsequent 60-70 gewinnender Prozentsatz ist, zum von advantae von 1 zu 1 Risiko zu belohnen Verhältnis zu nehmen. Und von dem, was ich in Van Tharp und anderen Büchern las, verdienen die meisten erfolgreichen Händler Geld von weniger als der Hälfte ihres Handwerks (lt50). Ich konnte es nicht besser sagen. Hier ist die Wahrscheinlichkeitsruhematrix. Es zeigt die Chancen ruinieren Sie Ihr Konto auf RR und Ihre Gewinn-Verlust-Verhältnis. Die Matrix sagt alles, sieh es selbst. Ich glaube, ich bekomme, was du hier sagst, aber ich sehe es anders. Sie müssen Ihre RR verstehen, wenn es um Ihre persönliche Erwartung geht. Sein nicht genug, um gerade zu sagen, heres mein TP und mein SL so theres mein RR und Im gut zu gehen. Nein, das ist nicht genug. Sie müssen sagen, basierend auf meiner persönlichen Geschichte (oder System-Geschichte), glaube ich, meine Erwartung ist X, daher brauche ich eine RR von Y, um rentabel zu sein. Dies ist, wo der Großteil der Verwirrung ist. Sie haben wirklich zu verstehen, Ihre RR in Bezug auf Ihre expactancy, um zu wissen, ob seine sogar Ihre Mühe wert ist. Ich denke, was ist leicht zu erkennen ist, dass der Großteil der Händler in diesen Foren ziehen den Auslöser, ohne wirklich zu verstehen, ihre RR und die erwartete Nachfrage. Dies würde erklären, warum der Prozentsatz der gewinnbringenden Händler so niedrig ist. Meine Vermutung ist, dass viele Händler (einschließlich einige, die auf diesen Thread schreiben) nur Pipes zählen, ohne wirklich die Mechaniker hinter ihrem Erfolg (oder Misserfolg) zu verstehen. Nehmen wir ein Beispiel. Die langfristige Kursentwicklung der EURUSD ist hoch (sagen wir die Tages-oder 4H-Chart). Wir erreichten eine Spitze vor ungefähr einem Monat um 1.3600. Wir haben mit rund 1.2900 eine Talsohle erreicht und kehren zu einem Aufwärtstrend zurück. Jetzt gibt es einige Widerstand um 1.3200 bis 1.3250. Was machst du, wenn du die Pause von 1,3250 tauschen willst, hat dein Oberseite ein Maximum von 350 Pips, während dein Nachteil auch ungefähr 350 Pips (Hauptoberseite und Hauptboden) ist. Sie haben jetzt eine langfristige RR von 1. Nun, basierend auf historischen Daten, sehen Sie, dass die Pause der 50 Retracement aus einem jüngsten Tief ist 50. Nehmen Sie den Handel Natürlich tun Sie, weil Sie jetzt wissen, Ihre Erwartung gegenüber Ihrer RR. Beachten Sie, dass dies nur ein Beispiel ist und wird nicht durch keine wirklichen Tatsachen gesichert. Darüber hinaus können Sie Ihre RR entsprechend anpassen, aber das würde auch Ihre Erwartung. Lets sagen, Sie wollten nur 50 Pips der 250 Pip nach oben bewegen. Ihr Vertrauensniveau steigt jedoch, weil Sie glauben, dass Sie mehr als genug Platz auf dem Nachteil haben (.20 RR 50: 250 1: 5). Aber jetzt wissen Sie, was Ihre Erwartung zu sein. Müssen Sie rechts 5 mal aus 6 oder besser als 83. jetzt, historisch, obwohl Sie eine Wahrscheinlichkeit von 50 hatten, um das Hoch zu wiederholen, finden Sie, dass 50 Pips vor dem Wiederholen einer niedrigen nur 75 der Zeit. Nehmen Sie noch den Handel. Sehen Sie das Problem Ohne sich bewusst Erwartung notwendig, um den Handel zu riskieren, sehen Sie, dass profitabel in diesem System wäre dumm-luck. Nun, bedeutet das, der Handel selbst wäre ein schlechter Handel Nein, natürlich nicht, analysierten wir nur ein oder zwei Aspekte der historischen Trends zu bestimmen, ob der Handel war gut. Also, ich denke immer noch seine wichtige, um Ihre RR kennen, aber nicht unbedingt auf Sie RR als das Ende all-all-Geld-Management. Sie müssen unbedingt eine vernünftige Erwartung (durch Historics oder Forward-Tests) der Erreichung der richtigen Erwartung, um Ihre erwarteten RR entsprechen. Andernfalls, und ich ernsthaft ernst meine, youre gerade nur Glück (wenn youre rentabel) oder youre tun etwas richtig, ohne wirklich zu verstehen, warum sein Recht. Überstunden, die Erwartung kann und wird sich ändern. Wenn Schwachstellen geschlossen sind, werden die Erwartungen zurückgehen und neue Schwachstellen ausgeschöpft werden. Aus diesem Grund müssen Sie sich ständig Ihrer Erwartung und Ihrer RR bewusst sein. Nicht nur das eine oder das andere. Im mit FXTerminator. Ich hoffe, dass ich seine Punkte nicht missverstehe. Im nicht sehr vertraut mit all diesen Matrizen. Aber das ist, was ich über den Markt zu verstehen. Es spielt keine Rolle, wie wir dies tun. Entweder Methode A - Verliere 100 Pips, nachdem du 50 Mal falsch warst, aber 5 Mal richtig sein und 900 gewinnen. B - 100 Pips verlieren, nachdem du 5 Mal falsch warst, aber 50 Mal richtig sein und 900 gewinnen. (Dieses Beispiel sieht komisch aus, Die Idee) Für mich ist die RR-Berechnung zu hypothetisch. Wie kann man Prämien schätzen. Sie können das Risiko mit entsprechenden Stop-Loss, sondern belohnt. Egal wie gut die Mathematik ist, wenn wir Zahlen aus dubioser Quelle verwenden, ist die Berechnung nutzlos. Theres eine Lösung für unsere Unfähigkeit, Belohnungen zu berechnen. Die so genannte - schneiden Sie Ihre Verluste kurz (vernünftiger Stop-Loss, bewegen SL zu brechen-even bei Profitieren, versuchen, das Risiko zu reduzieren) - Ride auf Ihre Gewinner so lange wie möglich. (Sie versuchen, die Belohnungen so weit wie möglich zu erhöhen) RR Idee arbeitet intuitiv, nicht quantitativ, weil es keine gute Zahl zu definieren, Belohnungen. Jede Strategie wird funktionieren, solange es das oben genannte tut. Sie sind natürlich direkt auf das Geld mein Freund. In diesen Tagen scheint es, dass Sie nicht öffnen können ein technisches Analyse-Buch, ohne Müll wie folgt: quotBy der Weg, nur Trades mit einem guten Risiko-Risiko-Verhältnis, mindestens 21 oder besser, ich persönlich nie handeln, wenn das RR-Verhältnis ist weniger als thatquot Was Art von Unsinn ist das. Da der Handel bietet eine 21 RR ist es automatisch ein quotgoodquot Handel. Seit wann. Was, wenn das quotgoodquot 31 Handel hat nur eine 5 Chance auf Erfolg Sie verdreifachen Idiot Mit einem 21 RR ist nur eine beliebige Zahl, die eine Menge von Händlern halten, aus welchem Grund auch immer. Das ist genau der 21 RR Mythos, den ich versuchte, in diesem Thread zu entlarven. Meiner Meinung nach, wenn Sie handeln, handeln Sie nicht wieder Ihr Broker (wie in einem Kasino), der Vermittler ist ein Vermittler, und die Verbreitung ist theyr gewinnen (Gewinn, den Sie sagen können). Broker wollen nicht, dass Sie Geld verlieren, wollen sie eine große Anzahl von Transaktionen haben, so können sie profitieren von der Ausbreitung zu nehmen. Forex Händler verlieren nicht Geld wieder Broker (wie ein Casino-Spieler in einem Casino), verlieren sie es gegen andere Händler. Im falschen oder ich verstand nicht, was Sie sagten, dass Vermittler die andere Seite Ihres Handels nehmen Ehrlich gesagt bin ich sehr überrascht, dass Sie diese Frage gefragt haben, denn wenn Ihr Handelssystem Ihnen nicht einen statistischen Rand gibt, sogar ein kleines, dann das Nur eine, die auf lange Sicht reich wird, ist Ihr Forex (oder Futures, Stock) Broker, über die Ausbreitung. Mit anderen Worten Ihre entryexit Handelspunkte sind einfach zufällig, so dass Sie keine mathematische Vorteil, so dass Sie nur machen Ihren Makler reicher jeden Tag, über die Ausbreitung. Lets sagen, Sie gehen nach Las Vegas und nach vielen, vielen Tagen der Beobachtung Sie bemerken, dass einige Zahlen an einem bestimmten Roulette-Tisch häufiger als andere kommen. Dies wird auch als Quicktaktquot das Rad nebenbei bemerkt. Die Idee ist, dass im Laufe der Zeit einige Roulette-Räder unausgewogen und voreingenommen auf einen bestimmten Bereich des Rades. Nun, das ist Ihre statistische Kante genau da Wette nur auf die Zahlen der spezifischen unausgewogenen Bereich und Sie könnten die Bank jeden Tag brechen. Jetzt ist unser Eintrag (Wette) nicht mehr zufällig, weil wir jetzt eine endgültige statistische Kante haben, die es uns ermöglicht, Geld zu verdienen. Es genau das gleiche Prinzip mit dem Devisenhandel. Lets sagen, Sie entscheiden, die eurousd bei 1,3100 zu kaufen, Ihr Ziel ist es, 1,3175 zu erreichen, es sei denn, Sie werden von einem 25 Pip Verlust gestoppt. Sicher, aber warum auf der Erde haben Sie wählen, dass spezifische 1.3100 Eingangspunkt und nicht 1.3029 oder 1.3177 zum Beispiel Simple, weil Sie stark glauben, dass 1 1.3100 nicht ein zufälliger Einstiegspunkt ist. Mit anderen Worten, Sie glauben, dass der Kauf auf dieser spezifischen Preisniveau wird Ihnen eine EDGE. 2 Ihr 31 riskreward Handel (75 Pip nehmen Profit - 25 Pip Stop Loss) hat mehr als 25 Chance auf Erfolg. Sicher, aber warum glauben Sie, dass Weil Ihre (hoffentlich) backgetted Forex-System sagt Ihnen, dass durch konsequent Kauf und Verkauf in dieser Weise werden Sie Geld auf lange Sicht zu machen. Ihr System gibt Ihnen einen Vorteil. Ihr System schlägt zufällige Einreisepunkte. Also, wieder, weil Sie ein vollständig getestet Forex-System, das Ihnen einen mathematischen Rand, und nicht nur, weil der Handel bietet Ihnen eine attraktive () gute Risiko-Verhältnis wie viele Neulinge zu tun haben. Denken Sie daran, ohne eine endgültige mathematische Kante, sind Sie zum Scheitern verurteilt. Ich hoffe, dies klären das Thema. Mitglied seit: Mar 2006 Status: Pip Samurai 975 Beiträge Youre wahrscheinlich recht auf einer bestimmten Ebene. Dieser Thread versucht, die Differenz zwischen zufälligen Einträgen und was es braucht, um zu gewinnen zu definieren. Ich denke, wo Sie falsch sein können ist, wo der Thread nach der Diskussion der Ausgangspunkte gegangen ist. Die Wahrheit ist absolut, dass in Ihrer Zeit als Händler, bei einer bestimmten durchschnittlichen RR Sie absolut haben, um eine gewisse Winloss-Verhältnis haben. Zu Ihrem Beispiel, da Ihre RR 13 ist, während Ihrer Zeit als Händler, haben Sie besser mehr als 66 der Zeit gewonnen haben, um in dieser Zeit profitabel gewesen zu sein. Es gibt keinen Streit darüber. Egal, ob Sie Ihre ersten 33 Mal verloren, nur um die letzten 67 Mal gewinnen Sie gehandelt, oder was auch immer. Mussten Sie unbedingt einen gewissen Gewinnprozentsatz haben, der Ihr RR gegeben hat, um rentabel zu sein. So sind die absoluten Tatsachen, um in jedem Zeitraum rentabel zu sein, müssen Sie eine Gewinn-Verhältnis haben, dass Ihre RR profitabel zu werden und umgekehrt. Wo gibt es einen grauen Bereich ist, wie Sie Ihren Gewinnprozentsatz bestimmen. Der Gewinnprozentsatz kann auf einer unendlichen Anzahl von Variablen basieren, so dass es unmöglich ist, mit irgendeiner Art von Sicherheit zu sagen, was Ihr tatsächlicher Gewinnprozentsatz für eine bestimmte vorausschauende Periode sein wird. Sie konnten glücklich sein und haben einen höheren gewinnenden Prozentsatz als erforderlich oder Sie konnten unglücklich erhalten und ausgelöscht erhalten, bevor Sie in einen Streifen kam, der sogar Ihren gewinnenden Prozentsatz herauswarf. Angesichts dieser Informationen, mit einem RR allein ist nicht nur irrelevant, aber nicht nützlich für die Bestimmung, ob Sie nicht rentabel. Mit anderen Worten, zieht einige willkürliche RR nicht machen Sie profitabel. Sein Ihr gewinnender Prozentsatz zusammen mit Ihrem RR, der Ihnen Profitabilität gibt. Während dies könnte als eine ziemlich zynische Blick auf den Handel ausgelegt werden, ist es nicht völlig eine verlorene Sache. Statistische Analyse auf der Grundlage der historischen Forschung kann Ihnen mehr Vertrauen, um eine bestimmte Strategie zu verfolgen. Mit, dass gesagt, es nicht unbedingt geben Sie eine gewinnende Kante. Dies ist, wo es erfordert mehr Flexibilität und Kreativität, um Geld auf dem Markt zu machen. Dies ist, warum mit einem System verheiratet wird nie wirklich führen Sie zu Reichtum auf unbestimmte Zeit. Und warum einige Systeme für einige Leute arbeiten, während die gleichen Systeme für andere ausfallen. Statistisch gesprochen, einige Leute haben gerade Glück. Was Sie nutzen können, um profitabel zu werden, ist das Verständnis von Marktdynamik und Selbstverwirklichung Taktik. Es gibt eine gewisse Natur zu den Märkten, weil sie auf den Entscheidungen des Menschen basiert. Menschen neigen dazu, in Mustern denken und handeln. Der Schlüssel ist, die Kante zuerst zu finden und auszunutzen, so lange wie Sie können, bevor diese Exploit weggeht. Dies gibt Ihnen, dass statistische Kante, die zusammen mit Ihrer RR, die Sie profitabel machen wird. Dieser Faden buchstäblich mit sich selbst streiten. Auf einem Atemzug, sagen wir, dass Forex ist nicht wie Spiegeln einer Münze. Sie können nicht sagen, dass, wenn Sie 10 Trades, 5 wird gut sein, und 5 wird schlecht für ein 5050 Verhältnis. Forex ist viel mehr als das und Ihre Chancen erhöhen, solange Sie wissen, was Sie tun und können den Markt lesen, da seine nicht zufällig. Und dann, auf dem anderen Atem, wurden tabling und reden über Winlong-Verhältnisse. Wenn Sie eine 13 haben Sie benötigen 66 der Gewinner Trades etc zu brechen und sogar in den Profit. Sind Sie immer zu gewinnen 6 Trades und verlieren 3 konsistent Nope. Es scheint mir, außerhalb der hypothetischen Fragen und Antworten, die wir begannen, darüber zu reden, wie diese Statistiken sind ein Mythos außerhalb der zufälligen Spiele, und dann validieren wir den Mythos, indem wir zurück zu der gleichen Diskussion über was riskreward funktioniert. Wenn das, was Im tut netet mich 1 Sieg und 9 Verluste, das System nicht bekommen, dass man gewinnen, das war Glück und Zufall. Youre nur etwas falsch, einfach und einfach. Die Wahrheit ist absolut, dass in Ihrer Zeit als Händler, bei einer bestimmten durchschnittlichen RR Sie absolut haben, um eine gewisse Winloss-Verhältnis haben. In der Theorie ja Mrmikal, im wirklichen Leben, das sollte uns überhaupt nicht betrifft, wenn Ihr Forex-System gibt Ihnen ein buysell Signal, ein Limit und ein Stop-Loss dann nur Platz Ihre Wette (Handel), ist der Wert der Winloss-Verhältnis absolut Kein Interesse von diesem Punkt an. Wenn Ihr System sagt, dass Sie 10 Pips riskieren, um 100 Pips auf einem bestimmten Trade zu machen, oder 100 Pips zu riskieren, um 10 Pips zu machen, also seien Sie es, nehmen Sie einfach den Handel, wir interessieren uns nicht für den Wert des RR-Verhältnisses und des gewinnenden Prozentsatzes mehr . Thats, warum die Begrenzung selbst (ich rede nicht über Sie mrmikal), um Trades mit einem 21 RR-Verhältnis oder besser ist ein totaler Quatsch. Weil, wieder, hat Ihr FX-System BEREITS festgestellt, dass Wetten (Handel) auf diese Weise IS langfristig profitabel ist. Also, ob der Handel hat eine 31 RR oder 56 RR ist irrelevant, Geld. Tatsächlich ist die NUR Variable, die uns interessieren sollte, die Größe des durchschnittlichen Handels (Gewinn UND Verlust) Ihres getesteten Systems. Der durchschnittliche Handel ist Ihre wahre mathematische Erwartung.
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